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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 165.00 | 59 841.00 | 36 324.00 | 96 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 394.00 | 50 013.00 | 26 381.00 | 76 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 559.00 | 109 854.00 | 64 704.00 | 174 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 979.00 | 11 662.00 | 493 317.00 | 504 979.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 102.00 | 11 662.00 | 673 439.00 | 685 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 660.00 | 121 517.00 | 738 143.00 | 859 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 152.00 | 85 200.00 | | 38 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -47 048.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 640.00 | 41 452.00 | | 42 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 848.00 | 44 373.00 | | 28 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 16 010.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 146.00 | 394 432.00 | | 455 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 893.00 | 132 757.00 | | 198 893.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 2 531.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 503.00 | 590 103.00 | | 695 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 143.00 | 631 555.00 | | 738 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 656.00 | 572 947.00 | | 666 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 147.00 | | 4 781.00 | 199 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 370.00 | 174 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 370.00 | 172 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 147.00 | | 4 781.00 | 197 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 550.00 | 31 712.00 | 19 408.00 | 97 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 550.00 | 31 712.00 | 19 408.00 | 97 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 709.00 | 355 709.00 | | 355 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
VB T. V. A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 229.00 | 439 959.00 | 149 270.00 | 589 229.00 |
VW T.V.A. | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 503.00 | 666 656.00 | 28 848.00 | 695 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 3 665.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 292.00 | 12 135.00 | | 16 292.00 |
ST Autres comptes | 242 944.00 | 242 276.00 | | 242 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 001.00 | 116 533.00 | | 113 001.00 |
YT Sous‐traitance | 60 980.00 | 56 118.00 | | 60 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 514.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | 6 179.00 | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 169.00 | 91 498.00 | | 119 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 023.00 | 86 066.00 | | 98 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 168.00 | 427 062.00 | | 435 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |