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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 19 634.00 | 23 043.00 | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 469.00 | 54 765.00 | 17 704.00 | 72 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 580.00 | 41 322.00 | 43 258.00 | 84 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 166.00 | 116 160.00 | 84 006.00 | 200 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 555.00 | 116 160.00 | 114 395.00 | 230 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 330.00 | | | -202 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 858.00 | | | -131 858.00 |
DL TOTAL (I) | -284 188.00 | | | -284 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 582.00 | | | 398 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 935.00 | | 664 935.00 | 664 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 935.00 | | 664 935.00 | 664 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 212.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 963.00 | | | 667 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 821.00 | | | 799 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 858.00 | | | -131 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 749.00 | | 6 417.00 | 193 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 632.00 | | 6 417.00 | 150 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 948.00 | 40 212.00 | | 75 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 099.00 | 8 535.00 | | 11 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 31 676.00 | | 64 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 117 534.00 | 534.00 | 117 000.00 | 117 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 582.00 | 281 582.00 | 117 000.00 | 398 582.00 |