| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 7 301.00 | 27 699.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 115.00 | 75 627.00 | 1 489.00 | 77 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 580.00 | 73 377.00 | 11 203.00 | 84 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 811.00 | 199 421.00 | 40 390.00 | 239 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 560.00 | 199 421.00 | 82 139.00 | 281 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 090.00 | | | -309 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | -244 179.00 | | | -244 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 318.00 | | | 326 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 811.00 | | | 239 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 707.00 | 19 715.00 | | 179 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 677.00 | 6 000.00 | | 36 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | 13 715.00 | | 142 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 101 881.00 | 1 881.00 | 100 000.00 | 101 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VW T.V.A. | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 318.00 | 226 318.00 | 100 000.00 | 326 318.00 |