| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 17 801.00 | 17 199.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 115.00 | 76 941.00 | 174.00 | 77 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 84 406.00 | 978.00 | 85 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 615.00 | 222 265.00 | 18 351.00 | 240 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CF Disponibilités | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 173.00 | 222 265.00 | 110 908.00 | 333 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 568.00 | | | -291 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 093.00 | | | -76 093.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | -317 282.00 | | | -317 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 190.00 | | | 428 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 499.00 | | | 197 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 484.00 | 4 780.00 | | 217 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 368.00 | 4 780.00 | | 174 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 165 573.00 | 573.00 | 165 000.00 | 165 573.00 |
VP Divers | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 190.00 | 263 190.00 | 165 000.00 | 428 190.00 |