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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 36 677.00 | 6 000.00 | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 3 801.00 | 31 199.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 115.00 | 71 232.00 | 5 883.00 | 77 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 580.00 | 67 557.00 | 17 023.00 | 84 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 811.00 | 179 707.00 | 60 105.00 | 239 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | 129.00 | 123.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 166.00 | 129.00 | 40 037.00 | 40 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 978.00 | 179 836.00 | 100 142.00 | 279 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 684.00 | | | -318 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | -259 090.00 | | | -259 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 232.00 | | | 359 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 510.00 | | 732 510.00 | 732 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 510.00 | | 732 510.00 | 732 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 875.00 | | | 736 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 281.00 | | | 727 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 166.00 | | 4 646.00 | 235 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 049.00 | | 4 646.00 | 192 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 626.00 | 26 081.00 | | 153 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 170.00 | 8 507.00 | | 28 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 017.00 | 17 573.00 | | 125 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 154 521.00 | 1 521.00 | 153 000.00 | 154 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 7 501.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 232.00 | 206 232.00 | 153 000.00 | 359 232.00 |