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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 10 801.00 | 24 199.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 115.00 | 76 651.00 | 464.00 | 77 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 78 357.00 | 7 028.00 | 85 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 615.00 | 208 925.00 | 31 690.00 | 240 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | 176.00 | 1 297.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 964.00 | 176.00 | 25 788.00 | 25 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 579.00 | 209 101.00 | 57 478.00 | 266 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 179.00 | | | -294 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DL TOTAL (I) | -213 053.00 | | | -213 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 811.00 | | 804.00 | 239 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 695.00 | | 804.00 | 196 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 421.00 | 9 504.00 | | 199 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 305.00 | 9 504.00 | | 156 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 44 119.00 | 2 119.00 | 42 000.00 | 44 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 532.00 | 228 532.00 | 42 000.00 | 270 532.00 |