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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 14 301.00 | 20 699.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 115.00 | 76 709.00 | 406.00 | 77 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 83 358.00 | 2 027.00 | 85 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 615.00 | 217 484.00 | 23 131.00 | 240 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 388.00 | 217 484.00 | 54 904.00 | 272 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 053.00 | | | -263 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 515.00 | | | -28 515.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | -241 189.00 | | | -241 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 499.00 | | | 197 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 925.00 | 8 559.00 | | 208 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 809.00 | 8 559.00 | | 165 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 379.00 | 176.00 | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 173 467.00 | 2 467.00 | 171 000.00 | 173 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 093.00 | 125 093.00 | 171 000.00 | 296 093.00 |