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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 677.00 | 28 170.00 | 14 507.00 | 42 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 301.00 | 34 699.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 469.00 | 69 399.00 | 3 071.00 | 72 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 580.00 | 55 317.00 | 29 263.00 | 84 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 166.00 | 153 626.00 | 81 540.00 | 235 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 291.00 | 153 626.00 | 146 666.00 | 300 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 188.00 | | | -334 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DL TOTAL (I) | -268 684.00 | | | -268 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 831.00 | | 679 831.00 | 679 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 831.00 | | 679 831.00 | 679 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 912.00 | | | 688 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 408.00 | | | 673 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 166.00 | | 35 000.00 | 200 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 049.00 | | 35 000.00 | 157 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 160.00 | 37 466.00 | | 116 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 634.00 | 8 535.00 | | 19 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 087.00 | 28 930.00 | | 96 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 163 996.00 | 996.00 | 163 000.00 | 163 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 350.00 | 252 350.00 | 163 000.00 | 415 350.00 |