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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
AH Fonds commercial | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
AN Terrains | 22 397.00 | 21 312.00 | 1 085.00 | 22 397.00 |
AP Constructions | 296 607.00 | 94 749.00 | 201 858.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 243.00 | 772 957.00 | 180 286.00 | 953 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 961.00 | 146 573.00 | 15 389.00 | 161 961.00 |
BF Prêts | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 079.00 | 1 073 417.00 | 543 662.00 | 1 617 079.00 |
BN En cours de production de biens | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BT Marchandises | 171 188.00 | | 171 188.00 | 171 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 161.00 | 57 663.00 | 383 498.00 | 441 161.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CF Disponibilités | 529 589.00 | | 529 589.00 | 529 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 905.00 | 57 663.00 | 1 242 242.00 | 1 299 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 985.00 | 1 131 080.00 | 1 785 904.00 | 2 916 985.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 371 601.00 | | | 1 371 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 514.00 | | | 1 476 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 390.00 | | | 309 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 904.00 | | | 1 785 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 443.00 | 53 750.00 | 1 991 193.00 | 1 937 443.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | 11 499.00 | 13 054.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 946.00 | 65 250.00 | 2 004 195.00 | 1 938 946.00 |
FM Production stockée | | | -22 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 034.00 | | | 2 005 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 371.00 | | | 1 996 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 895.00 | | 305 302.00 | 1 451 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 23 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 118.00 | 1 617 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 1 434 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 809.00 | | 120 000.00 | 39 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 050.00 | | 185 276.00 | 1 254 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 036.00 | | 27.00 | 158 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 798.00 | 48 919.00 | 2 300.00 | 1 026 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 883.00 | 3 944.00 | | 33 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 915.00 | 44 975.00 | 2 300.00 | 992 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 847.00 | 2 392.00 | 1 576.00 | 56 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 847.00 | 2 392.00 | 1 576.00 | 56 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 847.00 | 2 392.00 | 1 576.00 | 56 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
VB T. V. A. | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 151.00 | 35 562.00 | 112 590.00 | 148 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 079.00 | 545 070.00 | 23 009.00 | 568 079.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 390.00 | 196 801.00 | 112 590.00 | 309 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
ST Autres comptes | 358 614.00 | | | 358 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
YT Sous‐traitance | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 789.00 | | | 387 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 896.00 | | | 240 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 297.00 | | | 639 297.00 |