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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 504.00 | 57 208.00 | 4 296.00 | 61 504.00 |
AH Fonds commercial | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
AN Terrains | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
AP Constructions | 296 607.00 | 144 183.00 | 152 424.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 354.00 | 966 503.00 | 52 851.00 | 1 019 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 399.00 | 150 428.00 | 11 971.00 | 162 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 126.00 | 1 340 718.00 | 357 408.00 | 1 698 126.00 |
BN En cours de production de biens | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
BT Marchandises | 198 754.00 | | 198 754.00 | 198 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 423.00 | 59 099.00 | 433 324.00 | 492 423.00 |
BZ Autres créances | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CF Disponibilités | 439 978.00 | | 439 978.00 | 439 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 353.00 | 59 099.00 | 1 412 254.00 | 1 471 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 479.00 | 1 399 817.00 | 1 769 662.00 | 3 169 479.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 408 129.00 | | | 1 408 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 404.00 | | | 1 616 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 662.00 | | | 1 769 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 590.00 | 52 604.00 | 1 868 194.00 | 1 815 590.00 |
FG Production vendue services | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 505.00 | 52 604.00 | 1 905 109.00 | 1 852 505.00 |
FM Production stockée | | | -18 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 945.00 | | | 1 906 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 920.00 | | | 1 794 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 026.00 | | 19 029.00 | 1 681 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 13 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 1 698 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 756.00 | | 19 000.00 | 1 481 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | | 29.00 | 15 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 464.00 | 57 254.00 | | 1 283 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 581.00 | 5 627.00 | | 51 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 883.00 | 51 628.00 | | 1 231 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 662.00 | 437.00 | | 58 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 662.00 | 437.00 | | 58 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 662.00 | 437.00 | | 58 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UP Prêts | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 383 647.00 | 383 647.00 | | 383 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
VB T. V. A. | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VC Groupe et associés | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 159.00 | 745 853.00 | 12 306.00 | 758 159.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |