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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 504.00 | 60 316.00 | 1 189.00 | 61 504.00 |
AH Fonds commercial | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
AN Terrains | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
AP Constructions | 296 607.00 | 154 069.00 | 142 537.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 354.00 | 983 726.00 | 35 627.00 | 1 019 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 317.00 | 155 552.00 | 10 765.00 | 166 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 210 343.00 | | 210 343.00 | 210 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 073.00 | 1 376 060.00 | 526 014.00 | 1 902 073.00 |
BN En cours de production de biens | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
BT Marchandises | 363 553.00 | | 363 553.00 | 363 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 798.00 | 52 739.00 | 418 059.00 | 470 798.00 |
BZ Autres créances | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
CF Disponibilités | 516 997.00 | | 516 997.00 | 516 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 975.00 | 52 739.00 | 1 579 236.00 | 1 631 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 049.00 | 1 428 799.00 | 2 105 250.00 | 3 534 049.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 400 167.00 | | | 1 400 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 608.00 | | | 1 630 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 642.00 | | | 474 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 250.00 | | | 2 105 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 274.00 | | | 337 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 556.00 | 94 726.00 | 2 313 282.00 | 2 218 556.00 |
FG Production vendue services | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 326.00 | 94 726.00 | 2 386 052.00 | 2 291 326.00 |
FM Production stockée | | | 35 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 34 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 361.00 | | | 2 478 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 170.00 | | | 2 344 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 126.00 | | 203 947.00 | 1 698 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 756.00 | | 3 918.00 | 1 500 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | 200 029.00 | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 718.00 | 35 342.00 | | 1 340 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 208.00 | 3 108.00 | | 57 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 510.00 | 32 234.00 | | 1 283 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 099.00 | 19 593.00 | 25 953.00 | 59 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 099.00 | 19 593.00 | 25 953.00 | 59 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 099.00 | 19 593.00 | 25 953.00 | 59 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 593.00 | 25 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 210 343.00 | 39 091.00 | 171 253.00 | 210 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 403 376.00 | 403 376.00 | | 403 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VB T. V. A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 063.00 | 39 695.00 | 137 368.00 | 177 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 746.00 | 668 501.00 | 173 245.00 | 841 746.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 642.00 | 337 274.00 | 137 368.00 | 474 642.00 |