| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 572.00 | |
AH Fonds commercial | | | 121 981.00 | |
AP Constructions | | | 172 197.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 053.00 | |
BF Prêts | | | 14 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 412 602.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 69 767.00 | |
BT Marchandises | | | 152 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 850.00 | |
BZ Autres créances | | | -57 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 656 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 440 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 853 381.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 53.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 464 610.00 | 1 464 389.00 | | 1 464 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 498.00 | 221.00 | | 34 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 359.00 | 1 560 860.00 | | 1 595 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 229.00 | 76 743.00 | | 40 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 780.00 | 4 135.00 | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 121 787.00 | | 58 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | 103 550.00 | | 141 328.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 248.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 022.00 | 306 464.00 | | 258 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 381.00 | 1 867 325.00 | | 1 853 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 075 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 485.00 | |
FM Production stockée | | | 32 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 817.00 | 27.00 | | 28 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 234.00 | 59 964.00 | | 30 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -59 936.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 578.00 | 2 000 781.00 | | 2 149 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 079.00 | 2 000 560.00 | | 2 115 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 498.00 | 221.00 | | 34 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 406.00 | | 18 841.00 | 1 661 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 340.00 | 1 633 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 558.00 | 1 441 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 549.00 | | 8 473.00 | 167 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 074.00 | | 10 340.00 | 1 476 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | 28.00 | 17 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 512.00 | 70 116.00 | 14 323.00 | 1 165 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 361.00 | 5 107.00 | | 40 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 152.00 | 65 008.00 | 14 323.00 | 1 125 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 593.00 | 776.00 | 1 012.00 | 57 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 593.00 | 776.00 | 1 012.00 | 57 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 593.00 | 776.00 | 1 012.00 | 57 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UP Prêts | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 389 123.00 | 389 123.00 | | 389 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VB T. V. A. | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 229.00 | 37 118.00 | 3 111.00 | 40 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 761.00 | 617 786.00 | 15 975.00 | 633 761.00 |
VW T.V.A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 022.00 | 254 911.00 | 3 111.00 | 258 022.00 |