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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 135.00 | 37 773.00 | 2 363.00 | 40 135.00 |
AH Fonds commercial | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
AN Terrains | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
AP Constructions | 296 607.00 | 104 635.00 | 191 971.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 780.00 | 812 959.00 | 148 821.00 | 961 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 516.00 | 148 931.00 | 12 585.00 | 161 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BF Prêts | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 127.00 | 1 126 695.00 | 498 432.00 | 1 625 127.00 |
BN En cours de production de biens | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BT Marchandises | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 379.00 | 56 921.00 | 398 458.00 | 455 379.00 |
BZ Autres créances | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CF Disponibilités | 690 025.00 | | 690 025.00 | 690 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 507.00 | 56 921.00 | 1 420 586.00 | 1 477 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 634.00 | 1 183 615.00 | 1 919 018.00 | 3 102 634.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 380 264.00 | | | 1 380 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 639.00 | | | 1 560 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 379.00 | | | 358 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 018.00 | | | 1 919 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 737.00 | | | 281 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 881.00 | 53 626.00 | 1 896 506.00 | 1 842 881.00 |
FD Production vendue biens | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 3 732.00 | 4 732.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 730.00 | 57 358.00 | 1 901 087.00 | 1 843 730.00 |
FM Production stockée | | | -21 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 533.00 | | | 1 898 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 408.00 | | | 1 814 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 079.00 | | 20 068.00 | 1 617 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 489.00 | 19 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 021.00 | 1 625 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 162 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 565.00 | 1 443 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 809.00 | | 3 276.00 | 159 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 208.00 | | 16 766.00 | 1 434 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | 27.00 | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 417.00 | 61 810.00 | 8 532.00 | 1 073 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 913.00 | 967.00 | 37 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 590.00 | 60 897.00 | 7 565.00 | 1 035 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 663.00 | 1 714.00 | 2 457.00 | 57 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 663.00 | 1 714.00 | 2 457.00 | 57 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 663.00 | 1 714.00 | 2 457.00 | 57 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 349 229.00 | | | 349 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VB T. V. A. | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 735.00 | 36 092.00 | 76 642.00 | 112 735.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 251.00 | 565 704.00 | 19 547.00 | 585 251.00 |
VW T.V.A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 379.00 | 281 737.00 | 76 642.00 | 358 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
ST Autres comptes | 257 023.00 | | | 257 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 746.00 | | | 368 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 894.00 | | | 182 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 094.00 | | | 473 094.00 |