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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 504.00 | 51 581.00 | 9 923.00 | 61 504.00 |
AH Fonds commercial | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
AN Terrains | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
AP Constructions | 296 607.00 | 134 296.00 | 162 311.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 354.00 | 930 581.00 | 69 773.00 | 1 000 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 399.00 | 144 609.00 | 17 790.00 | 162 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 026.00 | 1 283 464.00 | 397 562.00 | 1 681 026.00 |
BN En cours de production de biens | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BT Marchandises | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 753.00 | 58 662.00 | 345 091.00 | 403 753.00 |
BZ Autres créances | 234 164.00 | | 234 164.00 | 234 164.00 |
CF Disponibilités | 531 201.00 | | 531 201.00 | 531 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 953.00 | 58 662.00 | 1 384 291.00 | 1 442 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 979.00 | 1 342 126.00 | 1 781 853.00 | 3 123 979.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 499 109.00 | | | 1 499 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 980.00 | | | -90 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 379.00 | | | 1 504 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 474.00 | | | 277 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 853.00 | | | 1 781 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 474.00 | | | 277 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 881.00 | 107 295.00 | 1 714 176.00 | 1 606 881.00 |
FG Production vendue services | 19 085.00 | 6 301.00 | 25 387.00 | 19 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 966.00 | 113 597.00 | 1 739 563.00 | 1 625 966.00 |
FM Production stockée | | | 35 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 523.00 | | | 1 812 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 503.00 | | | 1 903 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 980.00 | | | -90 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 907.00 | | 48 888.00 | 1 633 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 15 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 1 681 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 023.00 | | 7 463.00 | 176 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 856.00 | | 39 900.00 | 1 441 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | 1 525.00 | 16 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 305.00 | 62 159.00 | | 1 221 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 468.00 | 6 113.00 | | 45 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 837.00 | 56 046.00 | | 1 175 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 829.00 | 833.00 | | 57 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 829.00 | 833.00 | | 57 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 829.00 | 833.00 | | 57 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UP Prêts | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 296 026.00 | 296 026.00 | | 296 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VB T. V. A. | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VC Groupe et associés | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 139.00 | 664 932.00 | 14 206.00 | 679 139.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 474.00 | 277 474.00 | | 277 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 368.00 | | | 246 368.00 |
ST Autres comptes | 301 041.00 | | | 301 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
YT Sous‐traitance | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 760.00 | | | 323 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 646.00 | | | 687 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |