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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 567.00 | 40 361.00 | 5 207.00 | 45 567.00 |
AH Fonds commercial | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
AN Terrains | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
AP Constructions | 296 607.00 | 114 522.00 | 182 084.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 769.00 | 848 843.00 | 114 926.00 | 963 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 302.00 | 139 389.00 | 53 913.00 | 193 302.00 |
BF Prêts | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 406.00 | 1 165 512.00 | 495 894.00 | 1 661 406.00 |
BN En cours de production de biens | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BT Marchandises | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 748.00 | 57 593.00 | 431 154.00 | 488 748.00 |
BZ Autres créances | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CF Disponibilités | 509 028.00 | | 509 028.00 | 509 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 025.00 | 57 593.00 | 1 371 431.00 | 1 429 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 431.00 | 1 223 106.00 | 1 867 325.00 | 3 090 431.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 464 389.00 | | | 1 464 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 861.00 | | | 1 560 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 325.00 | | | 1 867 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 401.00 | 75 021.00 | 1 957 422.00 | 1 882 401.00 |
FD Production vendue biens | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | 15 592.00 | 16 737.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 397.00 | 90 613.00 | 1 974 010.00 | 1 883 397.00 |
FM Production stockée | | | 4 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 937.00 | | | -59 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 782.00 | | | 2 000 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 560.00 | | | 2 000 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 127.00 | | 65 067.00 | 1 625 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 787.00 | 1 661 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 942.00 | 1 476 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 117.00 | | 5 432.00 | 162 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 409.00 | | 59 607.00 | 1 443 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | 27.00 | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 695.00 | 64 650.00 | 25 832.00 | 1 126 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 773.00 | 2 588.00 | | 37 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 922.00 | 62 061.00 | 25 832.00 | 1 088 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 921.00 | 1 335.00 | 662.00 | 56 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 921.00 | 1 335.00 | 662.00 | 56 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 921.00 | 1 335.00 | 662.00 | 56 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 382 585.00 | 382 585.00 | | 382 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VB T. V. A. | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 744.00 | 36 591.00 | 40 152.00 | 76 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 810.00 | 642 080.00 | 17 730.00 | 659 810.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 465.00 | 266 312.00 | 40 152.00 | 306 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
ST Autres comptes | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
YT Sous‐traitance | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 678.00 | | | 376 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 560.00 | | | 212 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 636.00 | | | 516 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |