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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 12 419.00 | 742.00 | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 261 398.00 | 158 526.00 | 102 871.00 | 261 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 734.00 | 149 297.00 | 51 436.00 | 200 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 193.00 | 52 121.00 | 125 072.00 | 177 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 220.00 | 372 364.00 | 306 855.00 | 679 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 286.00 | 47 368.00 | 908 917.00 | 956 286.00 |
BZ Autres créances | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
CF Disponibilités | 600 063.00 | | 600 063.00 | 600 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 890.00 | 47 368.00 | 1 787 521.00 | 1 834 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 110.00 | 419 733.00 | 2 094 376.00 | 2 514 110.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 717 044.00 | | | 717 044.00 |
DH Report à nouveau | -675 911.00 | | | -675 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
DL TOTAL (I) | 235 902.00 | | | 235 902.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 220.00 | | | 937 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 589.00 | | | 423 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 160.00 | | | 442 160.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 374.00 | | | 1 849 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 376.00 | | | 2 094 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 917.00 | | | 1 820 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
FG Production vendue services | 4 603 736.00 | | 4 603 736.00 | 4 603 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 518.00 | | 4 641 518.00 | 4 641 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 849.00 | | | -61 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 462.00 | | | 4 672 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 002.00 | | | 4 528 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 021.00 | | | 579 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 116.00 | | | 549 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 068.00 | 57 700.00 | 21 403.00 | 336 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 150.00 | 167.00 | 8 898.00 | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 918.00 | 57 533.00 | 12 505.00 | 314 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 589.00 | 423 589.00 | | 423 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 830.00 | 10 936.00 | 27 895.00 | 38 830.00 |
VI Groupe et associés | 944 177.00 | 944 177.00 | | 944 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 639.00 | 1 040 121.00 | 58 517.00 | 1 098 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 812.00 | 1 820 918.00 | 27 895.00 | 1 848 812.00 |