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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 846.00 | 23.00 | 12 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 271 544.00 | 198 928.00 | 72 616.00 | 271 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 464.00 | 190 188.00 | 24 276.00 | 214 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 458.00 | 297 144.00 | 171 314.00 | 468 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 820.00 | 699 105.00 | 292 715.00 | 991 820.00 |
BT Marchandises | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 126.00 | 77 723.00 | 1 053 403.00 | 1 131 126.00 |
BZ Autres créances | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CF Disponibilités | 956 856.00 | | 956 856.00 | 956 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 932.00 | 77 723.00 | 2 317 209.00 | 2 394 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 752.00 | 776 828.00 | 2 609 924.00 | 3 386 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 717 045.00 | 717 045.00 | | 717 045.00 |
DH Report à nouveau | -134 832.00 | -155 271.00 | | -134 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 710.00 | 20 439.00 | | 15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 648 231.00 | 632 521.00 | | 648 231.00 |
DP Provisions pour risques | 28 601.00 | 41 342.00 | | 28 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 601.00 | 41 342.00 | | 28 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 872.00 | 842 345.00 | | 899 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 613.00 | 100 836.00 | | 247 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 368 126.00 | | 311 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 869.00 | 490 434.00 | | 453 869.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 637.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 092.00 | 1 811 653.00 | | 1 933 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 924.00 | 2 485 517.00 | | 2 609 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 017 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 017 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 414.00 | |
GE Autres charges | | | 21 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 026.00 | 1 807.00 | | 19 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 648.00 | 57 573.00 | | 57 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 622.00 | -55 766.00 | | -38 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 124.00 | 5 096 081.00 | | 4 224 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 414.00 | 5 075 643.00 | | 4 208 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 710.00 | 20 439.00 | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 089.00 | | 81 885.00 | 920 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 154.00 | 991 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 972 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 821.00 | | 81 885.00 | 900 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 211.00 | 109 048.00 | 10 154.00 | 600 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 47.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 412.00 | 109 001.00 | 10 154.00 | 587 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 342.00 | 19 059.00 | 31 800.00 | 41 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 342.00 | 19 059.00 | 31 800.00 | 41 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 059.00 | 31 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 126.00 | 1 039 646.00 | 91 480.00 | 1 131 126.00 |
VI Groupe et associés | 902 242.00 | 902 242.00 | | 902 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 869.00 | 453 869.00 | | 453 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 808.00 | 1 179 028.00 | 91 780.00 | 1 270 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 478.00 | 1 685 478.00 | | 1 685 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |