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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 799.00 | 70.00 | 12 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 264 362.00 | 187 926.00 | 76 435.00 | 264 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 277.00 | 174 787.00 | 43 490.00 | 218 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 095.00 | 224 699.00 | 175 396.00 | 400 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 089.00 | 600 211.00 | 319 878.00 | 920 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 770.00 | 57 636.00 | 1 159 134.00 | 1 216 770.00 |
BZ Autres créances | 184 844.00 | | 184 844.00 | 184 844.00 |
CF Disponibilités | 665 159.00 | | 665 159.00 | 665 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 275.00 | 57 636.00 | 2 165 639.00 | 2 223 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 363.00 | 657 847.00 | 2 485 517.00 | 3 143 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 717 045.00 | 717 045.00 | | 717 045.00 |
DH Report à nouveau | -155 271.00 | -348 516.00 | | -155 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 193 245.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 632 521.00 | 612 082.00 | | 632 521.00 |
DP Provisions pour risques | 41 342.00 | 24 809.00 | | 41 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 342.00 | 24 809.00 | | 41 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275.00 | 42 203.00 | | 9 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 345.00 | 936 285.00 | | 842 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 836.00 | 1 000.00 | | 100 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 126.00 | 314 582.00 | | 368 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 434.00 | 422 250.00 | | 490 434.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 3 247.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 653.00 | 1 719 568.00 | | 1 811 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 517.00 | 2 356 459.00 | | 2 485 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 032 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 034 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 618.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 2 655.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 573.00 | 2 232.00 | | 57 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 766.00 | 423.00 | | -55 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 871.00 | -74 045.00 | | -16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 081.00 | 5 312 844.00 | | 5 096 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 642.00 | 5 119 599.00 | | 5 075 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | 193 245.00 | | 20 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 979.00 | | 77 942.00 | 852 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 920 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 900 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 647.00 | | 77 942.00 | 833 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 424.00 | 102 555.00 | 10 768.00 | 508 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | 47.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 672.00 | 102 508.00 | 10 768.00 | 495 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 809.00 | 26 603.00 | 10 070.00 | 24 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 809.00 | 26 603.00 | 10 070.00 | 24 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 603.00 | 10 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 434.00 | 490 434.00 | | 490 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 770.00 | 1 149 507.00 | 67 263.00 | 1 216 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VI Groupe et associés | 842 975.00 | 842 975.00 | | 842 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 196.00 | 1 350 633.00 | 67 563.00 | 1 418 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 817.00 | 1 710 817.00 | | 1 710 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |