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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 261 398.00 | 168 816.00 | 92 581.00 | 261 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 690.00 | 146 334.00 | 53 355.00 | 199 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 928.00 | 102 004.00 | 179 923.00 | 281 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 476.00 | 429 884.00 | 352 592.00 | 782 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 633.00 | | 123 633.00 | 123 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 627.00 | 45 053.00 | 1 062 573.00 | 1 107 627.00 |
BZ Autres créances | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CF Disponibilités | 412 823.00 | | 412 823.00 | 412 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 553.00 | 45 053.00 | 1 747 499.00 | 1 792 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 030.00 | 474 938.00 | 2 100 092.00 | 2 575 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 717 044.00 | | | 717 044.00 |
DH Report à nouveau | -531 450.00 | | | -531 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
DL TOTAL (I) | 418 837.00 | | | 418 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 465.00 | | | 936 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 311.00 | | | 412 311.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 485.00 | | | 1 660 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 092.00 | | | 2 100 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 905.00 | | | 1 617 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
FG Production vendue services | 4 895 467.00 | | 4 895 467.00 | 4 895 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 852.00 | | 4 917 852.00 | 4 917 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 462.00 | | | -73 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 982.00 | | | 5 014 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 047.00 | | | 4 832 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 220.00 | | | 679 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 414.00 | | | 657 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 365.00 | 79 538.00 | 22 018.00 | 372 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 419.00 | 743.00 | 434.00 | 12 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 946.00 | 78 795.00 | 21 584.00 | 359 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 13 470.00 | 1 800.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 13 470.00 | 1 800.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 470.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 627.00 | | | 1 107 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 917.00 | 32 714.00 | 42 203.00 | 74 917.00 |
VI Groupe et associés | 940 639.00 | 940 639.00 | | 940 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VP Divers | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 311.00 | 412 311.00 | | 412 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 056.00 | 1 203 349.00 | 54 707.00 | 1 258 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 109.00 | 1 617 906.00 | 42 203.00 | 1 660 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |