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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 751.00 | 117.00 | 12 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 266 648.00 | 179 398.00 | 87 250.00 | 266 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 748.00 | 156 645.00 | 52 102.00 | 208 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 163.00 | 159 627.00 | 180 535.00 | 340 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 978.00 | 508 423.00 | 344 554.00 | 852 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 836.00 | 57 175.00 | 1 030 660.00 | 1 087 836.00 |
BZ Autres créances | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CF Disponibilités | 674 292.00 | | 674 292.00 | 674 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 079.00 | 57 175.00 | 2 011 904.00 | 2 069 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 058.00 | 565 599.00 | 2 356 458.00 | 2 922 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 717 044.00 | | | 717 044.00 |
DH Report à nouveau | -348 516.00 | | | -348 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
DL TOTAL (I) | 612 081.00 | | | 612 081.00 |
DP Provisions pour risques | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 285.00 | | | 936 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 582.00 | | | 314 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 250.00 | | | 422 250.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 568.00 | | | 1 719 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 458.00 | | | 2 356 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 480.00 | | | 1 707 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
FG Production vendue services | 5 178 897.00 | | 5 178 897.00 | 5 178 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 050.00 | | 5 208 050.00 | 5 208 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 045.00 | | | -74 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 844.00 | | | 5 312 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 600.00 | | | 5 119 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 477.00 | 84 239.00 | | 782 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 852 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 833 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 827.00 | 141.00 | | 18 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 105.00 | 84 098.00 | | 761 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 885.00 | 90 096.00 | 11 556.00 | 429 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | 24.00 | | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 157.00 | 90 072.00 | 11 556.00 | 417 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 770.00 | 7 439.00 | 3 400.00 | 20 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 770.00 | 7 439.00 | 3 400.00 | 20 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 57 473.00 | |