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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 284 631.00 | 211 243.00 | 73 388.00 | 284 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 017.00 | 199 297.00 | 16 720.00 | 216 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 648.00 | 370 417.00 | 157 230.00 | 527 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 602.00 | 790 777.00 | 271 825.00 | 1 062 602.00 |
BT Marchandises | 424 406.00 | | 424 406.00 | 424 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 521.00 | 76 766.00 | 909 756.00 | 986 521.00 |
BZ Autres créances | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CF Disponibilités | 1 021 670.00 | | 1 021 670.00 | 1 021 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 861.00 | 76 766.00 | 2 392 095.00 | 2 468 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 463.00 | 867 543.00 | 2 663 920.00 | 3 531 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 717 045.00 | 717 045.00 | | 717 045.00 |
DH Report à nouveau | -119 122.00 | -134 832.00 | | -119 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | 15 710.00 | | 97 984.00 |
DL TOTAL (I) | 746 216.00 | 648 231.00 | | 746 216.00 |
DP Provisions pour risques | 32 008.00 | 28 601.00 | | 32 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 008.00 | 28 601.00 | | 32 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 098.00 | 899 872.00 | | 957 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 232.00 | 247 613.00 | | 174 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 576.00 | 311 700.00 | | 326 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 465.00 | 453 869.00 | | 416 465.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 2 370.00 | | 11 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 696.00 | 1 933 092.00 | | 1 885 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 920.00 | 2 609 924.00 | | 2 663 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 645 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 646 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 742.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 19 026.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 368.00 | 57 648.00 | | 57 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 621.00 | -38 622.00 | | -55 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 609.00 | 4 224 124.00 | | 4 734 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 624.00 | 4 208 414.00 | | 4 636 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 984.00 | 15 710.00 | | 97 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 820.00 | | 79 166.00 | 991 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 1 062 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 15 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 1 046 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 552.00 | | 79 166.00 | 972 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 105.00 | 100 057.00 | 8 385.00 | 699 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | 23.00 | 3 049.00 | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 259.00 | 100 033.00 | 5 336.00 | 686 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 601.00 | 9 184.00 | 5 777.00 | 28 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 601.00 | 9 184.00 | 5 777.00 | 28 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 184.00 | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 576.00 | 326 576.00 | | 326 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 465.00 | 416 465.00 | | 416 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 986 521.00 | 896 190.00 | 90 331.00 | 986 521.00 |
VI Groupe et associés | 968 423.00 | 968 423.00 | | 968 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 086.00 | 932 455.00 | 90 631.00 | 1 023 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 464.00 | 1 711 464.00 | | 1 711 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |