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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 299 358.00 | 224 985.00 | 74 374.00 | 299 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 490.00 | 206 053.00 | 25 438.00 | 231 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 654.00 | 414 305.00 | 146 349.00 | 560 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 809.00 | 855 162.00 | 270 647.00 | 1 125 809.00 |
BT Marchandises | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 123.00 | 11 527.00 | 1 587 596.00 | 1 599 123.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CF Disponibilités | 585 578.00 | | 585 578.00 | 585 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 634.00 | 11 527.00 | 2 507 107.00 | 2 518 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 442.00 | 866 689.00 | 2 777 754.00 | 3 644 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 717 045.00 | 717 045.00 | | 717 045.00 |
DH Report à nouveau | -21 138.00 | -119 122.00 | | -21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 138.00 | 97 984.00 | | 68 138.00 |
DL TOTAL (I) | 814 353.00 | 746 216.00 | | 814 353.00 |
DP Provisions pour risques | 32 062.00 | 32 008.00 | | 32 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 062.00 | 32 008.00 | | 32 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 679.00 | 957 098.00 | | 856 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 124.00 | 174 232.00 | | 161 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 626.00 | 326 576.00 | | 391 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 047.00 | 416 465.00 | | 506 047.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 11 325.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 339.00 | 1 885 696.00 | | 1 931 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 754.00 | 2 663 920.00 | | 2 777 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 815 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 815 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 748.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 57 368.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | -55 621.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 827.00 | 4 734 609.00 | | 5 935 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 689.00 | 4 636 625.00 | | 5 867 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 138.00 | 97 984.00 | | 68 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 602.00 | | 83 736.00 | 1 062 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 529.00 | 1 125 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 529.00 | 1 109 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 383.00 | | 83 736.00 | 1 046 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 777.00 | 84 914.00 | 20 529.00 | 790 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 957.00 | 84 914.00 | 20 529.00 | 780 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 008.00 | 7 339.00 | 7 285.00 | 32 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 008.00 | 7 339.00 | 7 285.00 | 32 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 7 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 626.00 | 391 626.00 | | 391 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 047.00 | 506 047.00 | | 506 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391 626.00 | 391 626.00 | | 391 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506 047.00 | 506 047.00 | | 506 047.00 |
VC Groupe et associés | 872 542.00 | 872 542.00 | | 872 542.00 |
VI Groupe et associés | 872 542.00 | 872 542.00 | | 872 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 215.00 | 1 770 215.00 | | 1 770 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 215.00 | 1 770 215.00 | | 1 770 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |