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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 37 733.00 | 35 762.00 | 1 971.00 | 37 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 286.00 | 526 130.00 | 56 156.00 | 582 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 054.00 | 491 131.00 | 93 923.00 | 585 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 44 213.00 | 28 213.00 | 16 000.00 | 44 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 070.00 | 1 084 824.00 | 229 246.00 | 1 314 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 296 188.00 | | 296 188.00 | 296 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 893.00 | 869.00 | 58 025.00 | 58 893.00 |
BZ Autres créances | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 064.00 | 58 257.00 | 184 807.00 | 243 064.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 325.00 | 59 126.00 | 667 199.00 | 726 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 395.00 | 1 143 949.00 | 896 445.00 | 2 040 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | 12 713.00 | 107 540.00 | | 12 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 665.00 | -94 827.00 | | -15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 308 400.00 | 324 065.00 | | 308 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 785.00 | 36 166.00 | | 36 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 802.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 077.00 | 449 328.00 | | 408 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 423.00 | 163 069.00 | | 140 423.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 968.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 045.00 | 650 334.00 | | 588 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 445.00 | 974 398.00 | | 896 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 045.00 | 650 334.00 | | 588 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 232.00 | | 4 148 232.00 | 4 148 232.00 |
FG Production vendue services | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 798.00 | | 4 198 798.00 | 4 198 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 1 875.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | 2 483.00 | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 828.00 | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 828.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 747.00 | 1 655.00 | | 10 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 880.00 | -25 763.00 | | -23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 066.00 | 4 214 628.00 | | 4 225 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 731.00 | 4 309 456.00 | | 4 240 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 665.00 | -94 827.00 | | -15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 235.00 | | -4 165.00 | 1 318 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 815.00 | | | 1 225 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 887.00 | | -4 165.00 | 87 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 272.00 | 45 339.00 | | 1 011 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 685.00 | 45 339.00 | | 1 007 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 299 780.00 | | 17 650.00 | 299 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 452.00 | 849.00 | 1 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 281.00 | | 8 024.00 | 66 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 525.00 | 452.00 | 10 638.00 | 97 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 525.00 | 452.00 | 10 638.00 | 97 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 077.00 | 408 077.00 | | 408 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UP Prêts | 44 213.00 | 1 200.00 | | 44 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
UX Autres créances clients | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 617.00 | 176 248.00 | 82 369.00 | 258 617.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 045.00 | 588 045.00 | | 588 045.00 |