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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 42 533.00 | 37 674.00 | 4 859.00 | 42 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 025.00 | 413 509.00 | 259 516.00 | 673 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 565.00 | 632 159.00 | 91 406.00 | 723 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 33 761.00 | 24 661.00 | 9 100.00 | 33 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 511.00 | 1 109 475.00 | 430 036.00 | 1 539 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BT Marchandises | 294 374.00 | | 294 374.00 | 294 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BZ Autres créances | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CF Disponibilités | 396 047.00 | | 396 047.00 | 396 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 252.00 | | 852 252.00 | 852 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 763.00 | 1 109 475.00 | 1 282 288.00 | 2 391 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | 266 332.00 | 154 971.00 | | 266 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 203.00 | 111 361.00 | | -14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 563 481.00 | 577 684.00 | | 563 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 103.00 | 184 351.00 | | 140 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 10 631.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 890.00 | 340 275.00 | | 434 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 366.00 | 173 035.00 | | 142 366.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 4 205.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 807.00 | 712 497.00 | | 718 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 288.00 | 1 290 181.00 | | 1 282 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 807.00 | 712 497.00 | | 718 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 748.00 | | 85 763.00 | 1 453 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 405.00 | | 82 460.00 | 1 377 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 925.00 | | 3 303.00 | 73 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 315.00 | 73 499.00 | | 1 011 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 843.00 | 73 499.00 | | 1 009 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 890.00 | 434 890.00 | | 434 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 859.00 | 191 544.00 | 43 315.00 | 234 859.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 807.00 | 718 807.00 | | 718 807.00 |