| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 37 733.00 | 36 602.00 | 1 131.00 | 37 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 254.00 | 582 805.00 | 29 449.00 | 612 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 476.00 | 553 598.00 | 151 878.00 | 705 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 37 161.00 | 24 661.00 | 12 500.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 036.00 | 1 201 253.00 | 257 784.00 | 1 459 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BT Marchandises | 304 393.00 | | 304 393.00 | 304 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 369.00 | 869.00 | 55 500.00 | 56 369.00 |
BZ Autres créances | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 314.00 | 869.00 | 546 446.00 | 547 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 351.00 | 1 202 122.00 | 804 229.00 | 2 006 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | -93 672.00 | -42 775.00 | | -93 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | -50 897.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 238 726.00 | 217 680.00 | | 238 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 5 009.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 772.00 | 712.00 | | 60 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 656.00 | 422 344.00 | | 404 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 627.00 | 135 400.00 | | 97 627.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 500.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 503.00 | 563 965.00 | | 565 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 229.00 | 781 644.00 | | 804 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 503.00 | 563 965.00 | | 565 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 543.00 | | 4 130 543.00 | 4 130 543.00 |
FG Production vendue services | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 012.00 | | 4 185 012.00 | 4 185 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -104.00 | 437.00 | | -104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 3 105.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 498.00 | -24 578.00 | | -7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 640.00 | 4 096 080.00 | | 4 233 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 594.00 | 4 146 977.00 | | 4 212 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | -50 897.00 | | 21 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 013.00 | | 111 877.00 | 1 372 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 854.00 | 1 459 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 854.00 | 1 376 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 774.00 | | 112 285.00 | 1 288 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 706.00 | | -407.00 | 78 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 586.00 | 50 860.00 | 24 854.00 | 1 150 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 999.00 | 50 860.00 | 24 854.00 | 1 146 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 656.00 | 404 656.00 | | 404 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UP Prêts | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 829.00 | 171 683.00 | 78 146.00 | 249 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 503.00 | 565 503.00 | | 565 503.00 |