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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 37 733.00 | 36 882.00 | 851.00 | 37 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 164.00 | 324 156.00 | 192 008.00 | 516 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 537.00 | 579 102.00 | 121 435.00 | 700 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 35 061.00 | 24 661.00 | 10 400.00 | 35 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 754.00 | 966 274.00 | 386 480.00 | 1 352 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 300 355.00 | | 300 355.00 | 300 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 571.00 | | 731 571.00 | 731 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 325.00 | 966 274.00 | 1 118 051.00 | 2 084 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | -72 625.00 | -93 672.00 | | -72 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 596.00 | 21 047.00 | | 227 596.00 |
DL TOTAL (I) | 466 323.00 | 238 726.00 | | 466 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 2 168.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | 60 772.00 | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 066.00 | 404 656.00 | | 440 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 935.00 | 97 627.00 | | 170 935.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 279.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 729.00 | 565 503.00 | | 651 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 051.00 | 804 229.00 | | 1 118 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 729.00 | 565 503.00 | | 651 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 154.00 | | 4 819 154.00 | 4 819 154.00 |
FG Production vendue services | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 812.00 | | 4 867 812.00 | 4 867 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 4.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -4.00 | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 680.00 | 4 233 640.00 | | 4 874 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 084.00 | 4 212 594.00 | | 4 647 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 596.00 | 21 047.00 | | 227 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 037.00 | | 175 373.00 | 1 459 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 75 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 656.00 | 1 352 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 049.00 | 1 275 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 205.00 | | 176 020.00 | 1 376 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 299.00 | | -647.00 | 78 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 592.00 | 44 184.00 | 279 163.00 | 1 176 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | 2 115.00 | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 005.00 | 44 184.00 | 277 049.00 | 1 173 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 530.00 | | 869.00 | 25 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 530.00 | | 869.00 | 25 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 066.00 | 440 066.00 | | 440 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UP Prêts | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
UX Autres créances clients | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 953.00 | 136 946.00 | 75 007.00 | 211 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 729.00 | 651 729.00 | | 651 729.00 |