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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 37 733.00 | 36 322.00 | 1 411.00 | 37 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 255.00 | 562 754.00 | 43 501.00 | 606 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 045.00 | 547 923.00 | 76 121.00 | 624 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 38 361.00 | 24 661.00 | 13 700.00 | 38 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 013.00 | 1 175 247.00 | 196 766.00 | 1 372 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BT Marchandises | 306 417.00 | | 306 417.00 | 306 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 298.00 | 869.00 | 59 429.00 | 60 298.00 |
BZ Autres créances | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 736.00 | 46 586.00 | 49 150.00 | 95 736.00 |
CF Disponibilités | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 333.00 | 47 455.00 | 584 878.00 | 632 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 346.00 | 1 222 702.00 | 781 644.00 | 2 004 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | -42 775.00 | -2 952.00 | | -42 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 897.00 | -39 823.00 | | -50 897.00 |
DL TOTAL (I) | 217 680.00 | 268 577.00 | | 217 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009.00 | 7 793.00 | | 5 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 742.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 344.00 | 417 726.00 | | 422 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 400.00 | 157 208.00 | | 135 400.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 965.00 | 584 550.00 | | 563 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 644.00 | 853 126.00 | | 781 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 965.00 | 584 550.00 | | 563 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045 464.00 | | 4 045 464.00 | 4 045 464.00 |
FG Production vendue services | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 347.00 | | 4 090 347.00 | 4 090 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 540.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 380.00 | | 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | -1 483.00 | | 3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 578.00 | -27 235.00 | | -24 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 080.00 | 4 116 339.00 | | 4 096 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 977.00 | 4 156 162.00 | | 4 146 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 897.00 | -39 823.00 | | -50 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 385.00 | | 24 756.00 | 1 348 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 1 372 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 1 288 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 261.00 | | 27 641.00 | 1 262 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 591.00 | | -2 885.00 | 81 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 174.00 | 49 540.00 | 1 128.00 | 1 102 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 588.00 | 49 540.00 | 1 128.00 | 1 098 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 446.00 | | 1 785.00 | 26 446.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 748.00 | 2 838.00 | | 43 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 062.00 | 2 838.00 | 1 785.00 | 71 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 062.00 | 2 838.00 | 1 785.00 | 71 062.00 |
UG ‐ Financières | | 2 838.00 | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 344.00 | 422 344.00 | | 422 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
UX Autres créances clients | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 257.00 | 220 064.00 | 40 193.00 | 260 257.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 965.00 | 563 965.00 | | 563 965.00 |