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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 37 733.00 | 36 042.00 | 1 691.00 | 37 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 286.00 | 544 654.00 | 37 632.00 | 582 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 501.00 | 517 891.00 | 103 609.00 | 621 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 41 246.00 | 26 446.00 | 14 800.00 | 41 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 901.00 | 1 128 620.00 | 219 281.00 | 1 347 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BT Marchandises | 305 633.00 | | 305 633.00 | 305 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 863.00 | 869.00 | 73 994.00 | 74 863.00 |
BZ Autres créances | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 736.00 | 43 748.00 | 86 988.00 | 130 736.00 |
CF Disponibilités | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 462.00 | 44 617.00 | 633 846.00 | 678 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 363.00 | 1 173 236.00 | 853 126.00 | 2 026 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | -2 952.00 | 12 713.00 | | -2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 823.00 | -15 665.00 | | -39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 268 577.00 | 308 400.00 | | 268 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | 36 785.00 | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 862.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 726.00 | 408 077.00 | | 417 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 208.00 | 140 423.00 | | 157 208.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 898.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 550.00 | 588 045.00 | | 584 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 126.00 | 896 445.00 | | 853 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 550.00 | 588 045.00 | | 584 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 129.00 | | 4 052 129.00 | 4 052 129.00 |
FG Production vendue services | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 919.00 | | 4 093 919.00 | 4 093 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 411.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 4 258.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 4 258.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 10 747.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 235.00 | -23 880.00 | | -27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 339.00 | 4 225 066.00 | | 4 116 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 162.00 | 4 240 731.00 | | 4 156 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 823.00 | -15 665.00 | | -39 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 422.00 | | 33 479.00 | 1 314 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 815.00 | | 36 447.00 | 1 225 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 074.00 | | -2 968.00 | 84 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 610.00 | 45 564.00 | | 1 056 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 024.00 | 45 564.00 | | 1 053 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 282 130.00 | | 17 680.00 | 282 130.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 257.00 | | 14 509.00 | 58 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 339.00 | | 16 277.00 | 87 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 339.00 | | 16 277.00 | 87 339.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 726.00 | 417 726.00 | | 417 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 708.00 | 2 492.00 | | 39 708.00 |
UX Autres créances clients | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 585.00 | 244 369.00 | 37 216.00 | 281 585.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 550.00 | 584 550.00 | | 584 550.00 |