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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 37 733.00 | 37 162.00 | 571.00 | 37 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 903.00 | 361 962.00 | 248 940.00 | 610 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 027.00 | 610 719.00 | 97 309.00 | 708 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 32 461.00 | 24 661.00 | 7 800.00 | 32 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 748.00 | 1 035 976.00 | 417 772.00 | 1 453 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 282 013.00 | | 282 013.00 | 282 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 446 826.00 | | 446 826.00 | 446 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 409.00 | | 872 409.00 | 872 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 157.00 | 1 035 976.00 | 1 290 181.00 | 2 326 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
DH Report à nouveau | 154 971.00 | -72 625.00 | | 154 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 361.00 | 227 596.00 | | 111 361.00 |
DL TOTAL (I) | 577 684.00 | 466 323.00 | | 577 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 351.00 | 385.00 | | 184 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631.00 | 40 002.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 275.00 | 440 066.00 | | 340 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 035.00 | 170 935.00 | | 173 035.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 341.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 497.00 | 651 729.00 | | 712 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 181.00 | 1 118 051.00 | | 1 290 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 497.00 | 651 729.00 | | 712 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 005.00 | | 4 627 005.00 | 4 627 005.00 |
FG Production vendue services | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 758.00 | | 4 679 758.00 | 4 679 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 703.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 4 057.00 | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 897.00 | 2 400.00 | | 3 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 640.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 168.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 661.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -2 637.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 716.00 | 4 874 680.00 | | 4 680 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 354.00 | 4 647 084.00 | | 4 569 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 361.00 | 227 596.00 | | 111 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 754.00 | | 100 994.00 | 1 352 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 176.00 | | 102 229.00 | 1 275 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 159.00 | | -1 235.00 | 75 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 612.00 | 69 703.00 | | 941 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 140.00 | 69 703.00 | | 940 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 275.00 | 340 275.00 | | 340 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UP Prêts | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 049.00 | 140 277.00 | 73 772.00 | 214 049.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 497.00 | 712 497.00 | | 712 497.00 |