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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 205 492.00 | 38 518.00 | 166 974.00 | 205 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 268.00 | 151 921.00 | 16 347.00 | 168 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 305.00 | 427 936.00 | 105 369.00 | 533 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 537.00 | 618 375.00 | 306 162.00 | 924 537.00 |
BP En cours de production de services | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
BT Marchandises | 4 348 295.00 | 239 724.00 | 4 108 571.00 | 4 348 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 672.00 | 3 406.00 | 1 382 266.00 | 1 385 672.00 |
BZ Autres créances | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 210.00 | | 576 210.00 | 576 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 055.00 | 243 130.00 | 6 493 925.00 | 6 737 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 592.00 | 861 505.00 | 6 800 087.00 | 7 661 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 453 271.00 | 425 281.00 | | 453 271.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 938.00 | 27 990.00 | | 99 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 032.00 | 41 029.00 | | 91 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 273.00 | 1 051 332.00 | | 1 201 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 962.00 | 116 581.00 | | 94 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114.00 | 16 927.00 | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 201.00 | 2 937 624.00 | | 5 143 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 187.00 | 326 106.00 | | 339 187.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 17 975.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 815.00 | 3 415 212.00 | | 5 598 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 087.00 | 4 466 544.00 | | 6 800 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 314 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 571 454.00 | |
FM Production stockée | | | 18 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 479 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 544.00 | 6 975.00 | | 44 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | 14 160.00 | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 902.00 | -7 184.00 | | 36 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | -7 600.00 | | 17 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 611.00 | 12 352 634.00 | | 13 761 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 661 674.00 | 12 324 644.00 | | 13 661 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 938.00 | 27 990.00 | | 99 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 021.00 | | | 776 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 389.00 | | | 762 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 881.00 | 84 167.00 | 17 672.00 | 551 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 881.00 | 84 167.00 | 17 672.00 | 551 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 201.00 | 5 143 201.00 | | 5 143 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 962.00 | 31 338.00 | 63 624.00 | 94 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 654.00 | 1 660 344.00 | 311.00 | 1 660 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 815.00 | 5 535 191.00 | 63 624.00 | 5 598 815.00 |