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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 317 421.00 | 169 248.00 | 148 172.00 | 317 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 473.00 | 177 371.00 | 54 102.00 | 231 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 047.00 | 600 939.00 | 294 108.00 | 895 047.00 |
AX Avances et acomptes | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 279.00 | 947 558.00 | 539 721.00 | 1 487 279.00 |
BN En cours de production de biens | 315 267.00 | | 315 267.00 | 315 267.00 |
BT Marchandises | 4 271 017.00 | 41 040.00 | 4 229 977.00 | 4 271 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 554.00 | 4 000.00 | 1 820 554.00 | 1 824 554.00 |
BZ Autres créances | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CF Disponibilités | 1 455 007.00 | | 1 455 007.00 | 1 455 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 462.00 | 45 040.00 | 8 078 421.00 | 8 123 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 741.00 | 992 599.00 | 8 618 142.00 | 9 610 741.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 107 438.00 | 875 878.00 | | 1 107 438.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 666.00 | 421 568.00 | | 224 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 927.00 | 41 812.00 | | 31 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 063.00 | 1 896 290.00 | | 1 921 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 988.00 | 99 545.00 | | 1 863 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 558.00 | 12 830.00 | | 25 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 512.00 | 8 245 025.00 | | 4 249 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 842.00 | 677 695.00 | | 524 842.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | 11 057.00 | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 079.00 | 9 046 153.00 | | 6 697 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 142.00 | 10 942 443.00 | | 8 618 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 597.00 | 8 982 165.00 | | 4 867 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 528 849.00 | 49 939.00 | 17 578 788.00 | 17 528 849.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 321 340.00 | | 3 321 340.00 | 3 321 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 850 189.00 | 49 939.00 | 20 900 129.00 | 20 850 189.00 |
FM Production stockée | | | -56 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 159 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 109 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 214 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 780 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | 8 138.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 385.00 | 69 887.00 | | 10 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 379.00 | 78 026.00 | | 17 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 16 395.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 58 131.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 74 526.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 111.00 | 3 500.00 | | 16 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 121.00 | 173 518.00 | | 94 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 605.00 | 23 775 502.00 | | 21 176 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 951 938.00 | 23 353 934.00 | | 20 951 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 666.00 | 421 568.00 | | 224 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 620.00 | | 255 929.00 | 1 362 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 270.00 | 1 487 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 270.00 | 1 473 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 873.00 | | 255 929.00 | 1 348 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 471.00 | 169 626.00 | 87 538.00 | 865 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 471.00 | 169 626.00 | 87 538.00 | 865 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 512.00 | 4 249 512.00 | | 4 249 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 842.00 | 524 842.00 | | 524 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 554.00 | 1 824 554.00 | | 1 824 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 988.00 | 34 506.00 | 29 482.00 | 1 863 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 506.00 | 2 082 171.00 | 336.00 | 2 082 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 079.00 | 4 867 597.00 | 29 482.00 | 6 697 079.00 |