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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 314 621.00 | 103 717.00 | 210 903.00 | 314 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 269.00 | 167 956.00 | 12 313.00 | 180 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 126.00 | 482 847.00 | 221 279.00 | 704 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 762.00 | 754 520.00 | 458 241.00 | 1 212 762.00 |
BP En cours de production de services | 271 722.00 | | 271 722.00 | 271 722.00 |
BT Marchandises | 5 184 819.00 | 248 740.00 | 4 936 079.00 | 5 184 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 265.00 | 9 680.00 | 2 596 585.00 | 2 606 265.00 |
BZ Autres créances | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
CF Disponibilités | 363 814.00 | | 363 814.00 | 363 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 196.00 | 258 420.00 | 8 425 776.00 | 8 684 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 957.00 | 1 012 940.00 | 8 884 017.00 | 9 896 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 698 510.00 | 553 208.00 | | 698 510.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 368.00 | 142 102.00 | | 177 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 700.00 | 73 792.00 | | 57 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 609.00 | 1 326 134.00 | | 1 490 609.00 |
DP Provisions pour risques | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 026.00 | 159 010.00 | | 326 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 10 701.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 724.00 | 4 305 152.00 | | 6 186 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 351.00 | 544 695.00 | | 810 351.00 |
EA Autres dettes | 29 035.00 | 9 808.00 | | 29 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 606.00 | 5 029 366.00 | | 7 357 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 017.00 | 6 355 500.00 | | 8 884 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 415 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 735 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 150 264.00 | |
FM Production stockée | | | 61 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 448 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 431 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 622 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 070 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 821.00 | 23 481.00 | | 21 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 329.00 | 2 257.00 | | 97 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 508.00 | 21 224.00 | | -75 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 733.00 | 5 394.00 | | 104 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 485 435.00 | 17 971 350.00 | | 22 485 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 067.00 | 17 829 248.00 | | 22 308 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 368.00 | 142 102.00 | | 177 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 214.00 | | 171 853.00 | 1 100 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 305.00 | 1 212 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 305.00 | 1 199 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 493.00 | | 171 828.00 | 1 086 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 25.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 997.00 | 110 826.00 | 59 304.00 | 702 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 997.00 | 110 826.00 | 59 304.00 | 702 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 724.00 | 6 186 724.00 | | 6 186 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 265.00 | 2 606 265.00 | | 2 606 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 762.00 | 172 762.00 | | 172 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 265.00 | 62 713.00 | 90 552.00 | 153 265.00 |
VP Divers | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 351.00 | 810 351.00 | | 810 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 177.00 | 2 863 842.00 | 336.00 | 2 864 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 606.00 | 7 267 054.00 | 90 552.00 | 7 357 606.00 |