| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 314 621.00 | 138 833.00 | 175 788.00 | 314 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 402.00 | 170 147.00 | 40 255.00 | 210 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 950.00 | 556 491.00 | 194 459.00 | 750 950.00 |
AX Avances et acomptes | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 620.00 | 865 471.00 | 497 149.00 | 1 362 620.00 |
BN En cours de production de biens | 371 486.00 | | 371 486.00 | 371 486.00 |
BT Marchandises | 7 485 958.00 | 164 753.00 | 7 321 205.00 | 7 485 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 348.00 | 4 000.00 | 1 666 348.00 | 1 670 348.00 |
BZ Autres créances | 391 703.00 | | 391 703.00 | 391 703.00 |
CF Disponibilités | 546 044.00 | | 546 044.00 | 546 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 614 046.00 | 168 753.00 | 10 445 293.00 | 10 614 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 666.00 | 1 034 223.00 | 10 942 443.00 | 11 976 666.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 875 878.00 | 698 510.00 | | 875 878.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 568.00 | 177 368.00 | | 421 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 812.00 | 57 700.00 | | 41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 290.00 | 1 490 609.00 | | 1 896 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 545.00 | 326 025.00 | | 99 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 830.00 | 5 469.00 | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 025.00 | 6 186 724.00 | | 8 245 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 695.00 | 810 351.00 | | 677 695.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 29 035.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 046 153.00 | 7 357 606.00 | | 9 046 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 942 443.00 | 8 884 017.00 | | 10 942 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 982 165.00 | 7 267 054.00 | | 8 982 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 212 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 982 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 195 412.00 | |
FM Production stockée | | | 99 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 685 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 634 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 050 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | 4 657.00 | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 837.00 | 17 163.00 | | 69 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 026.00 | 21 821.00 | | 78 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 395.00 | 97 329.00 | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 526.00 | 97 329.00 | | 74 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -75 508.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 518.00 | 104 733.00 | | 173 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 775 502.00 | 22 485 435.00 | | 23 775 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 353 934.00 | 22 308 067.00 | | 23 353 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 568.00 | 177 368.00 | | 421 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 762.00 | | 237 712.00 | 1 212 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 853.00 | 1 362 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 853.00 | 1 348 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 015.00 | | 237 712.00 | 1 199 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 520.00 | 140 674.00 | 29 724.00 | 754 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 520.00 | 140 674.00 | 29 724.00 | 754 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 025.00 | 8 245 025.00 | | 8 245 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 695.00 | 677 695.00 | | 677 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 348.00 | 1 670 343.00 | | 1 670 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 545.00 | 35 558.00 | 63 933.00 | 99 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VP Divers | 391 703.00 | 391 703.00 | | 391 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 894.00 | 2 210 558.00 | 336.00 | 2 210 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 046 153.00 | 8 982 165.00 | 63 988.00 | 9 046 153.00 |