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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 652.00 | 9 530.00 | 38 121.00 | 47 652.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 342 048.00 | 228 019.00 | 114 028.00 | 342 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 504.00 | 220 615.00 | 72 889.00 | 293 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 942.00 | 711 267.00 | 327 676.00 | 1 038 942.00 |
AX Avances et acomptes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 296.00 | 1 169 432.00 | 567 864.00 | 1 737 296.00 |
BN En cours de production de biens | 421 684.00 | | 421 684.00 | 421 684.00 |
BT Marchandises | 6 627 995.00 | 117 771.00 | 6 510 224.00 | 6 627 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 590.00 | 4 000.00 | 1 704 590.00 | 1 708 590.00 |
BZ Autres créances | 420 167.00 | | 420 167.00 | 420 167.00 |
CF Disponibilités | 875 401.00 | | 875 401.00 | 875 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160 808.00 | 121 771.00 | 10 039 036.00 | 10 160 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 103.00 | 1 291 203.00 | 10 606 900.00 | 11 898 103.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 153 736.00 | 1 142 096.00 | | 1 153 736.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 950.00 | 204 779.00 | | 282 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 356.00 | 26 141.00 | | 20 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 074.00 | 1 930 049.00 | | 2 014 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 250.00 | 1 867 430.00 | | 1 675 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 646.00 | 20 558.00 | | 22 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 021.00 | 5 186 415.00 | | 6 055 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 296.00 | 857 314.00 | | 831 296.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 5 418.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 826.00 | 7 937 135.00 | | 8 592 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 606 900.00 | 9 877 184.00 | | 10 606 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 410.00 | 6 288 068.00 | | 7 383 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000 407.00 | 744 267.00 | 17 744 674.00 | 17 000 407.00 |
FD Production vendue biens | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
FG Production vendue services | 3 281 072.00 | | 3 281 072.00 | 3 281 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 294 004.00 | 744 267.00 | 21 038 271.00 | 20 294 004.00 |
FM Production stockée | | | 384 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 725 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 901 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 313 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 2 512.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 735.00 | 12 269.00 | | 30 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 210.00 | 14 780.00 | | 32 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 491.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | 491.00 | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 940.00 | 14 289.00 | | 19 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 883.00 | 93 339.00 | | 108 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 110.00 | 23 665 129.00 | | 21 766 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 483 160.00 | 23 460 350.00 | | 21 483 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 950.00 | 204 779.00 | | 282 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 544.00 | | 228 546.00 | 1 714 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 795.00 | 1 737 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 098.00 | 59 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 697.00 | 1 675 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 293.00 | | 47 652.00 | 69 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 700.00 | | 180 894.00 | 1 643 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 050.00 | 202 040.00 | 140 658.00 | 1 108 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 050.00 | 192 509.00 | 140 658.00 | 1 108 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 021.00 | 6 055 021.00 | | 6 055 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 296.00 | 831 296.00 | | 831 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 590.00 | 1 708 590.00 | | 1 708 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 250.00 | 465 833.00 | 1 209 417.00 | 1 675 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 167.00 | 420 167.00 | | 420 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 063.00 | 2 235 727.00 | 336.00 | 2 236 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 826.00 | 7 383 410.00 | 1 209 417.00 | 8 592 826.00 |