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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 313 550.00 | 68 178.00 | 245 372.00 | 313 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 157.00 | 162 158.00 | 11 999.00 | 174 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 786.00 | 472 661.00 | 126 125.00 | 598 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 214.00 | 702 997.00 | 397 217.00 | 1 100 214.00 |
BP En cours de production de services | 210 567.00 | | 210 567.00 | 210 567.00 |
BT Marchandises | 3 590 511.00 | 232 110.00 | 3 358 401.00 | 3 590 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 656.00 | 7 406.00 | 1 640 250.00 | 1 647 656.00 |
BZ Autres créances | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
CF Disponibilités | 472 134.00 | | 472 134.00 | 472 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 998.00 | 239 516.00 | 5 961 482.00 | 6 200 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 212.00 | 942 513.00 | 6 358 699.00 | 7 301 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 553 208.00 | 453 271.00 | | 553 208.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 301.00 | 99 938.00 | | 145 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 792.00 | 91 032.00 | | 73 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 333.00 | 1 201 273.00 | | 1 329 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 010.00 | 94 962.00 | | 159 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | 18 114.00 | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 152.00 | 5 143 201.00 | | 4 305 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 695.00 | 339 187.00 | | 544 695.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 3 351.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 366.00 | 5 598 815.00 | | 5 029 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 699.00 | 6 800 087.00 | | 6 358 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 265 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 469 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 735 471.00 | |
FM Production stockée | | | 58 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 373 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 784 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 481.00 | 44 544.00 | | 23 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 7 643.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 224.00 | 36 902.00 | | 21 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 17 349.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 350.00 | 13 761 611.00 | | 17 971 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 049.00 | 13 661 673.00 | | 17 826 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 301.00 | 99 938.00 | | 145 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 537.00 | | | 924 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 815.00 | | | 910 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 375.00 | 104 081.00 | 19 460.00 | 618 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 375.00 | 104 081.00 | 19 460.00 | 618 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 152.00 | 4 305 152.00 | | 4 305 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 656.00 | | | 1 647 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 010.00 | 50 624.00 | 108 386.00 | 159 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VP Divers | 193 392.00 | | | 193 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 695.00 | 544 695.00 | | 544 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 097.00 | 1 927 787.00 | 311.00 | 1 928 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 366.00 | 4 920 980.00 | 108 386.00 | 5 029 366.00 |