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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
AP Constructions | 339 499.00 | 197 724.00 | 141 775.00 | 339 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 647.00 | 200 461.00 | 63 186.00 | 263 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 555.00 | 709 865.00 | 330 689.00 | 1 040 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 544.00 | 1 108 050.00 | 606 494.00 | 1 714 544.00 |
BN En cours de production de biens | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BT Marchandises | 3 951 382.00 | 48 211.00 | 3 903 171.00 | 3 951 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 450.00 | 4 000.00 | 3 518 450.00 | 3 522 450.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CF Disponibilités | 1 677 672.00 | | 1 677 672.00 | 1 677 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 322 900.00 | 52 211.00 | 9 270 689.00 | 9 322 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 444.00 | 1 160 261.00 | 9 877 184.00 | 11 037 444.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 142 096.00 | 1 107 438.00 | | 1 142 096.00 |
DH Report à nouveau | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 779.00 | 224 666.00 | | 204 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 141.00 | 31 927.00 | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 049.00 | 1 921 063.00 | | 1 930 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 430.00 | 1 863 988.00 | | 1 867 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | 25 558.00 | | 20 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 415.00 | 4 249 512.00 | | 5 186 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 314.00 | 524 842.00 | | 857 314.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 33 179.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 135.00 | 6 697 079.00 | | 7 937 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 184.00 | 8 618 142.00 | | 9 877 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 288 068.00 | 4 867 597.00 | | 6 288 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 430 070.00 | 327 959.00 | 19 758 029.00 | 19 430 070.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 45.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 3 830 601.00 | | 3 830 601.00 | 3 830 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 260 717.00 | 327 959.00 | 23 588 676.00 | 23 260 717.00 |
FM Production stockée | | | -278 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 635 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 001 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 321 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 6 993.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 269.00 | 10 385.00 | | 12 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 780.00 | 17 379.00 | | 14 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 843.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 1 268.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 289.00 | 16 111.00 | | 14 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 339.00 | 94 121.00 | | 93 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 665 129.00 | 21 176 605.00 | | 23 665 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 460 350.00 | 20 951 938.00 | | 23 460 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 779.00 | 224 666.00 | | 204 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 279.00 | | 761 078.00 | 1 487 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 813.00 | 1 714 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 813.00 | 1 643 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 57 098.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 532.00 | | 703 981.00 | 1 473 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 450.00 | 3 522 450.00 | | 3 522 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 934.00 | 3 656 598.00 | 336.00 | 3 656 934.00 |