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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 182.00 | 17 671.00 | 1 511.00 | 19 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BZ Autres créances | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 030.00 | 19 031.00 | 243 999.00 | 263 030.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 205.00 | 22 272.00 | | 56 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | 33 933.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 87 016.00 | 72 705.00 | | 87 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | 61 851.00 | | 84 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 983.00 | 159 152.00 | | 156 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 999.00 | 231 856.00 | | 243 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 608.00 | | 246 608.00 | 246 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 608.00 | | 246 608.00 | 246 608.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 5 367.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 042.00 | | 2 000.00 | 48 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 2 000.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 5 667.00 | | 13 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 5 667.00 | | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
VB T. V. A. | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VC Groupe et associés | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 488.00 | 212 988.00 | 17 500.00 | 230 488.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |