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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 1 818.00 | 3 862.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 569.00 | 47 790.00 | 107 780.00 | 155 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 226.00 | 51 458.00 | 519 768.00 | 571 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 927.00 | | 231 927.00 | 231 927.00 |
BZ Autres créances | 650 003.00 | | 650 003.00 | 650 003.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 806.00 | | 896 806.00 | 896 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 032.00 | 51 458.00 | 1 416 574.00 | 1 468 032.00 |
CU Autres participations | 385 250.00 | | 385 250.00 | 385 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 1 500.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 127 043.00 | 268 345.00 | | 127 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 906.00 | 3 971.00 | | 237 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | 786.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 529 490.00 | 434 602.00 | | 529 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 969.00 | 252 054.00 | | 227 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 883.00 | 152 110.00 | | 216 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 985.00 | 154 451.00 | | 257 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 60 705.00 | | 77 972.00 |
EA Autres dettes | 104 322.00 | 23 216.00 | | 104 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | 1 817.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 084.00 | 644 353.00 | | 887 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 574.00 | 1 078 955.00 | | 1 416 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 818.00 | | 639 818.00 | 639 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 818.00 | | 639 818.00 | 639 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 162.00 | 10 524.00 | | 50 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 162.00 | 10 524.00 | | 50 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 952.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | 10 331.00 | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | 11 283.00 | | 15 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 628.00 | -759.00 | | 34 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 869.00 | | 10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 368.00 | 566 306.00 | | 891 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 462.00 | 562 335.00 | | 653 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 906.00 | 3 971.00 | | 237 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 809.00 | | 89 167.00 | 496 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 408 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 571 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 4 320.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 597.00 | | 70 972.00 | 84 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 002.00 | | 13 875.00 | 409 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 440.00 | 12 018.00 | | 39 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 810.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 581.00 | 11 209.00 | | 36 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 985.00 | 257 985.00 | | 257 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 231 927.00 | 231 927.00 | | 231 927.00 |
VB T. V. A. | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VC Groupe et associés | 561 833.00 | 561 833.00 | | 561 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 969.00 | 27 182.00 | 70 689.00 | 112 969.00 |
VI Groupe et associés | 203 433.00 | | 203 433.00 | 203 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 316.00 | 887 439.00 | 22 877.00 | 910 316.00 |
VW T.V.A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 084.00 | 482 864.00 | 274 122.00 | 772 084.00 |