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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 21 636.00 | 18 603.00 | 40 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 099.00 | 22 996.00 | 343 103.00 | 366 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
BZ Autres créances | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 773.00 | 22 996.00 | 609 777.00 | 632 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 165.00 | 15 000.00 | | 39 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 330.00 | 70 516.00 | | 74 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 763.00 | 3 814.00 | | -36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 199 067.00 | 90 830.00 | | 199 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 26.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 775.00 | 62 577.00 | | 85 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 143.00 | 129 917.00 | | 141 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | 37 415.00 | | 32 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | 1 469.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 709.00 | 231 404.00 | | 410 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 777.00 | 322 235.00 | | 609 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 26 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 199.00 | 233 387.00 | | 192 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 962.00 | 229 572.00 | | 228 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 763.00 | 3 814.00 | | -36 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 2 115.00 | | 20 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 2 115.00 | | 19 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 106 210.00 | 36 505.00 | 69 704.00 | 106 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 812.00 | 174 608.00 | 87 204.00 | 261 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 709.00 | 247 259.00 | | 410 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |