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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 19 521.00 | 6 011.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 392.00 | 20 881.00 | 35 511.00 | 56 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 166.00 | 19 006.00 | 126 161.00 | 145 166.00 |
BZ Autres créances | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
CF Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 729.00 | 19 006.00 | 286 723.00 | 305 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 121.00 | 39 887.00 | 322 235.00 | 362 121.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 373.00 | | 233 373.00 | 233 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 373.00 | | 233 373.00 | 233 373.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 042.00 | | 6 350.00 | 50 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | 6 350.00 | 19 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 031.00 | 1 850.00 | | 19 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 1 850.00 | | 17 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
VB T. V. A. | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VC Groupe et associés | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VP Divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 706.00 | 291 206.00 | 17 500.00 | 308 706.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 404.00 | 231 404.00 | | 231 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
ST Autres comptes | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 552.00 | | | 150 552.00 |