| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 499.00 | 351.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 597.00 | 36 581.00 | 48 016.00 | 84 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 809.00 | 39 440.00 | 457 369.00 | 496 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
BZ Autres créances | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
CF Disponibilités | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 586.00 | | 621 586.00 | 621 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 395.00 | 39 440.00 | 1 078 955.00 | 1 118 395.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 345.00 | 164 475.00 | | 268 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 103 871.00 | | 3 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 434 602.00 | 429 845.00 | | 434 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 054.00 | 181 746.00 | | 252 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 110.00 | 137 161.00 | | 152 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 162 788.00 | | 154 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | 126 006.00 | | 60 705.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | 727.00 | | 23 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | 1 738.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 353.00 | 610 165.00 | | 644 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 955.00 | 1 040 010.00 | | 1 078 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 098.00 | | 549 098.00 | 549 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 098.00 | | 549 098.00 | 549 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | 1 090.00 | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 306.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 306.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -306.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 306.00 | 516 745.00 | | 566 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 335.00 | 412 874.00 | | 562 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | 103 871.00 | | 3 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 267.00 | 33 064.00 | | 68 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 083.00 | | 5 576.00 | 433 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75 000.00 | | 409 002.00 | -75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75 000.00 | 16 850.00 | 496 809.00 | -75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 850.00 | 84 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 871.00 | | 5 576.00 | 95 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 002.00 | | | 334 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 945.00 | 14 014.00 | 6 519.00 | 31 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 617.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 13 398.00 | 6 519.00 | 29 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VC Groupe et associés | 302 340.00 | 302 340.00 | | 302 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 054.00 | 24 085.00 | 80 009.00 | 137 054.00 |
VI Groupe et associés | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 102.00 | 527 100.00 | 19 002.00 | 546 102.00 |
VW T.V.A. | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 353.00 | 277 724.00 | 218 669.00 | 529 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 374.00 | 10 265.00 | | 12 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 10 009.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 184 243.00 | 134 566.00 | | 184 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 260.00 | 23 260.00 | | 71 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 267.00 | 135 625.00 | | 68 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 651.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | 10 916.00 | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 689.00 | 167 836.00 | | 263 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |