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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 882.00 | 968.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 871.00 | 29 703.00 | 66 169.00 | 95 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 083.00 | 31 945.00 | 401 139.00 | 433 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
BZ Autres créances | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CF Disponibilités | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 872.00 | | 638 872.00 | 638 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 955.00 | 31 945.00 | 1 040 010.00 | 1 071 955.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 475.00 | 37 567.00 | | 164 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 871.00 | 126 907.00 | | 103 871.00 |
DL TOTAL (I) | 429 845.00 | 325 975.00 | | 429 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 746.00 | 150 559.00 | | 181 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 161.00 | 133 997.00 | | 137 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 788.00 | 161 365.00 | | 162 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 006.00 | 83 257.00 | | 126 006.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738.00 | 1 608.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 165.00 | 530 787.00 | | 610 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 010.00 | 856 761.00 | | 1 040 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 900.00 | 246 790.00 | | 464 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 6.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 6.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -6.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 745.00 | 505 223.00 | | 516 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 874.00 | 378 316.00 | | 412 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 871.00 | 126 907.00 | | 103 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 064.00 | 14 173.00 | | 33 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 731.00 | | 52 352.00 | 380 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | | 50 850.00 | 45 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 500.00 | | 1 502.00 | 332 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 20 220.00 | 31 945.00 | 11 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 617.00 | 2 242.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 19 603.00 | 29 703.00 | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 727.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 348 898.00 | 348 898.00 | | 348 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 746.00 | 10 191.00 | 21 554.00 | 31 746.00 |
VI Groupe et associés | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 334.00 | 523 332.00 | 19 002.00 | 542 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 165.00 | 464 900.00 | 145 265.00 | 610 165.00 |