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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 266.00 | 1 584.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 021.00 | 10 099.00 | 34 922.00 | 45 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 731.00 | 11 725.00 | 369 006.00 | 380 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 780.00 | | 240 780.00 | 240 780.00 |
BZ Autres créances | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CF Disponibilités | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 755.00 | | 487 755.00 | 487 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 486.00 | 11 725.00 | 856 761.00 | 868 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 567.00 | 74 330.00 | | 37 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 907.00 | -36 763.00 | | 126 907.00 |
DL TOTAL (I) | 325 975.00 | 199 067.00 | | 325 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 559.00 | 150 000.00 | | 150 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 997.00 | 85 775.00 | | 133 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 365.00 | 141 143.00 | | 161 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | 32 235.00 | | 83 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | 1 556.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 787.00 | 410 709.00 | | 530 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 761.00 | 609 777.00 | | 856 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 790.00 | 247 259.00 | | 246 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -1.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 223.00 | 192 199.00 | | 505 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 316.00 | 228 962.00 | | 378 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 907.00 | -36 763.00 | | 126 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 099.00 | | 33 815.00 | 366 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 182.00 | 380 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 182.00 | 45 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 850.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 239.00 | | 23 965.00 | 40 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 500.00 | | 8 000.00 | 324 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | 7 911.00 | 19 182.00 | 22 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 266.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 7 645.00 | 19 182.00 | 21 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
VP Divers | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 887.00 | 379 387.00 | 17 500.00 | 396 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 787.00 | 246 790.00 | 120 547.00 | 530 787.00 |