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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 710.00 | 15 091.00 | 32 620.00 | 47 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 156.00 | 21 122.00 | 56 034.00 | 77 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 783.00 | 30 231.00 | 508 553.00 | 538 783.00 |
BZ Autres créances | 78 690.00 | 58 092.00 | 20 598.00 | 78 690.00 |
CF Disponibilités | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 902.00 | 88 323.00 | 662 579.00 | 750 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 058.00 | 109 445.00 | 718 613.00 | 828 058.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 150 950.00 | 31 568.00 | | 150 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 320.00 | 119 383.00 | | 134 320.00 |
DL TOTAL (I) | 368 871.00 | 234 550.00 | | 368 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 886.00 | 159 990.00 | | 53 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 63 758.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 48 630.00 | | 56 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 551.00 | 251 744.00 | | 214 551.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 8 078.00 | | 14 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | 633.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 742.00 | 532 833.00 | | 349 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 613.00 | 767 383.00 | | 718 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 211.00 | | 20 273.00 | 61 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 77 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | 47 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | | 20 273.00 | 31 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 459.00 | 7 991.00 | 4 327.00 | 17 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 7 991.00 | 4 327.00 | 11 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | 19 674.00 | 1 617.00 | 12 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 812.00 | | 1 720.00 | 59 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 986.00 | 19 674.00 | 3 337.00 | 71 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 986.00 | 19 674.00 | 3 337.00 | 71 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 674.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 494 945.00 | | | 494 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VC Groupe et associés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 992.00 | 635 078.00 | 22 914.00 | 657 992.00 |
VW T.V.A. | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 742.00 | 349 742.00 | | 349 742.00 |