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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 33 497.00 | 10 889.00 | 44 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 528.00 | 33 697.00 | 317 832.00 | 351 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 064.00 | 1 939.00 | 1 049 125.00 | 1 051 064.00 |
BZ Autres créances | 118 912.00 | 58 092.00 | 60 820.00 | 118 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | 213.00 | 19 822.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 326 263.00 | | 326 263.00 | 326 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 673.00 | 60 244.00 | 1 479 429.00 | 1 539 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 201.00 | 93 940.00 | 1 797 260.00 | 1 891 201.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 389.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 521 268.00 | 332 481.00 | | 521 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 152.00 | 189 249.00 | | 386 152.00 |
DL TOTAL (I) | 992 872.00 | 606 720.00 | | 992 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 939.00 | 214 798.00 | | 187 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 608.00 | 64 309.00 | | 77 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 550.00 | 361 718.00 | | 410 550.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | 17 836.00 | | 24 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 169.00 | 15 240.00 | | 104 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 388.00 | 673 901.00 | | 804 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 260.00 | 1 280 621.00 | | 1 797 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 277.00 | 499 247.00 | | 667 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 970.00 | | 6 710.00 | 349 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 351 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 44 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | | 874.00 | 48 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 107.00 | | 5 836.00 | 301 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 6 879.00 | 5 152.00 | 31 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 6 879.00 | 5 152.00 | 31 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 954.00 | 1 939.00 | 13 954.00 | 13 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 092.00 | 213.00 | | 58 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 046.00 | 2 152.00 | 13 954.00 | 72 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 046.00 | 2 152.00 | 13 954.00 | 72 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | 13 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 737.00 | 1 048 737.00 | | 1 048 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 939.00 | 50 828.00 | 137 111.00 | 187 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 819.00 | 1 193 376.00 | 29 443.00 | 1 222 819.00 |
VW T.V.A. | 209 636.00 | 209 636.00 | | 209 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 388.00 | 667 277.00 | 137 111.00 | 804 388.00 |