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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 158.00 | 52 482.00 | 76 676.00 | 129 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 778.00 | 52 682.00 | 384 096.00 | 436 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 401.00 | 6 854.00 | 650 546.00 | 657 401.00 |
BZ Autres créances | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | 248.00 | 19 787.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 400 195.00 | | 400 195.00 | 400 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 319.00 | 7 102.00 | 1 187 217.00 | 1 194 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 097.00 | 59 784.00 | 1 571 313.00 | 1 631 097.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 317.00 | 2 315.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 868 560.00 | 795 846.00 | | 868 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 537.00 | 183 827.00 | | 20 537.00 |
DL TOTAL (I) | 975 014.00 | 1 065 588.00 | | 975 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 976.00 | 137 119.00 | | 143 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 90 130.00 | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 809.00 | 382 123.00 | | 356 809.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 15 111.00 | | 10 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 518.00 | 111 037.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 298.00 | 735 520.00 | | 596 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 313.00 | 1 801 108.00 | | 1 571 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 686.00 | 641 334.00 | | 500 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 099.00 | | 58 954.00 | 381 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 436 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 129 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | | 58 477.00 | 73 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 943.00 | | 477.00 | 306 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 747.00 | 14 935.00 | | 37 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | 14 935.00 | | 37 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333.00 | | 86.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | | 86.00 | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | | 86.00 | 7 188.00 |
UG ‐ Financières | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 643 277.00 | 643 277.00 | | 643 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VC Groupe et associés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 976.00 | 48 364.00 | 86 574.00 | 143 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 010.00 | 774 090.00 | 29 920.00 | 804 010.00 |
VW T.V.A. | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 298.00 | 500 686.00 | 86 574.00 | 596 298.00 |