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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 935.00 | 65 799.00 | 65 136.00 | 130 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 555.00 | 65 999.00 | 372 556.00 | 438 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 249.00 | 6 854.00 | 609 395.00 | 616 249.00 |
BZ Autres créances | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 104.00 | | 393 104.00 | 393 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 491.00 | 6 854.00 | 1 085 636.00 | 1 092 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 045.00 | 72 854.00 | 1 458 192.00 | 1 531 045.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 777 986.00 | 868 560.00 | | 777 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 424.00 | 20 537.00 | | -201 424.00 |
DL TOTAL (I) | 662 479.00 | 975 014.00 | | 662 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 628.00 | 143 976.00 | | 366 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 71 606.00 | | 84 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 247.00 | 356 809.00 | | 295 247.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 10 332.00 | | 11 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 909.00 | 13 518.00 | | 37 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 713.00 | 596 241.00 | | 795 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 192.00 | 1 571 255.00 | | 1 458 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 567.00 | 500 628.00 | | 748 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 778.00 | | 4 022.00 | 436 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 438 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 130 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 158.00 | | 4 022.00 | 129 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 420.00 | | | 307 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 682.00 | 15 562.00 | 2 245.00 | 52 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 482.00 | 15 562.00 | 2 245.00 | 52 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 102.00 | | 248.00 | 7 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 102.00 | | 248.00 | 7 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 602 126.00 | 602 126.00 | | 602 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VC Groupe et associés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 628.00 | 319 483.00 | 46 448.00 | 366 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 307.00 | 699 387.00 | 29 920.00 | 729 307.00 |
VW T.V.A. | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 713.00 | 748 567.00 | 46 448.00 | 795 713.00 |