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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 681.00 | 37 547.00 | 33 134.00 | 70 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 099.00 | 37 747.00 | 343 352.00 | 381 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 753.00 | 6 854.00 | 723 899.00 | 730 753.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | 333.00 | 19 701.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 604 680.00 | | 604 680.00 | 604 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 944.00 | 7 188.00 | 1 457 756.00 | 1 464 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 043.00 | 44 935.00 | 1 801 108.00 | 1 846 043.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 315.00 | 1 852.00 | | 2 315.00 |
DG Autres réserves | 795 846.00 | 521 268.00 | | 795 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 827.00 | 386 152.00 | | 183 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 588.00 | 992 872.00 | | 1 065 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 119.00 | 187 939.00 | | 137 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 130.00 | 77 608.00 | | 90 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 123.00 | 410 550.00 | | 382 123.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 24 121.00 | | 15 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 037.00 | 104 169.00 | | 111 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 520.00 | 804 388.00 | | 735 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 108.00 | 1 797 260.00 | | 1 801 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 334.00 | 667 277.00 | | 641 334.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 528.00 | | 31 825.00 | 351 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 381 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 73 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 385.00 | | 31 825.00 | 44 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 697.00 | 6 305.00 | 2 255.00 | 33 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | 6 305.00 | 2 255.00 | 33 497.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 4 915.00 | | 1 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 305.00 | 121.00 | 58 092.00 | 58 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 244.00 | 5 036.00 | 58 092.00 | 60 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 244.00 | 5 036.00 | 58 092.00 | 60 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 768.00 | 170 768.00 | | 170 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
UX Autres créances clients | 716 630.00 | 716 630.00 | | 716 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 119.00 | 42 933.00 | 94 186.00 | 137 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 673.00 | 840 230.00 | 29 443.00 | 869 673.00 |
VW T.V.A. | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 520.00 | 641 334.00 | 94 186.00 | 735 520.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |