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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 31 769.00 | 16 894.00 | 48 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 970.00 | 31 969.00 | 318 001.00 | 349 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 345.00 | 13 954.00 | 888 391.00 | 902 345.00 |
BZ Autres créances | 81 954.00 | 58 092.00 | 23 862.00 | 81 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 666.00 | 72 046.00 | 962 620.00 | 1 034 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 636.00 | 104 015.00 | 1 280 621.00 | 1 384 636.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 389.00 | 926.00 | | 1 389.00 |
DG Autres réserves | 332 481.00 | 192 127.00 | | 332 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 249.00 | 140 818.00 | | 189 249.00 |
DL TOTAL (I) | 606 720.00 | 417 470.00 | | 606 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 798.00 | 254 882.00 | | 214 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 309.00 | 125 405.00 | | 64 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 718.00 | 531 642.00 | | 361 718.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 60 028.00 | | 17 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 901.00 | 971 957.00 | | 673 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 621.00 | 1 389 427.00 | | 1 280 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 247.00 | 757 158.00 | | 499 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 705.00 | | 2 265.00 | 347 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | | 2 265.00 | 46 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 107.00 | | | 301 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 010.00 | 8 959.00 | | 23 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 8 959.00 | | 22 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 863.00 | 4 900.00 | 84 809.00 | 93 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 955.00 | 4 900.00 | 84 809.00 | 151 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 955.00 | 4 900.00 | 84 809.00 | 151 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 84 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
UX Autres créances clients | 885 612.00 | 885 612.00 | | 885 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 798.00 | 40 144.00 | 161 179.00 | 214 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 819.00 | 1 006 212.00 | 23 607.00 | 1 029 819.00 |
VW T.V.A. | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 901.00 | 499 247.00 | 161 179.00 | 673 901.00 |