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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398.00 | 22 810.00 | 23 588.00 | 46 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 705.00 | 23 010.00 | 324 695.00 | 347 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 694.00 | 93 863.00 | 675 831.00 | 769 694.00 |
BZ Autres créances | 89 132.00 | 58 092.00 | 31 040.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 334 878.00 | | 334 878.00 | 334 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 687.00 | 151 955.00 | 1 064 732.00 | 1 216 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 392.00 | 174 965.00 | 1 389 427.00 | 1 564 392.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 926.00 | 463.00 | | 926.00 |
DG Autres réserves | 192 127.00 | 150 487.00 | | 192 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 818.00 | 134 320.00 | | 140 818.00 |
DL TOTAL (I) | 417 470.00 | 368 871.00 | | 417 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 882.00 | 53 886.00 | | 254 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 56 876.00 | | 125 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 642.00 | 214 551.00 | | 531 642.00 |
EA Autres dettes | 60 028.00 | 14 115.00 | | 60 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 957.00 | 349 742.00 | | 971 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 427.00 | 718 613.00 | | 1 389 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 158.00 | 325 050.00 | | 757 158.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 156.00 | | 279 681.00 | 77 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 347 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 832.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 46 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | | 1 988.00 | 47 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 414.00 | | 277 693.00 | 23 414.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 122.00 | 10 590.00 | 8 702.00 | 21 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | 5 832.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 10 590.00 | 2 870.00 | 15 091.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 231.00 | 66 108.00 | 2 476.00 | 30 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 323.00 | 66 108.00 | 2 476.00 | 88 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 323.00 | 66 108.00 | 2 476.00 | 88 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 108.00 | 2 476.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
UX Autres créances clients | 654 934.00 | | | 654 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 882.00 | 40 084.00 | 160 937.00 | 254 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 571.00 | | | 281 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 417.00 | 881 810.00 | 23 607.00 | 905 417.00 |
VW T.V.A. | 194 238.00 | 194 238.00 | | 194 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 957.00 | 757 158.00 | 160 937.00 | 971 957.00 |